确定最佳外汇头寸规模——利用恐惧

本周的问题来自Madison,他问:

在较高的时间框架上进行交易时,最佳规模外汇头寸的是多大?

你可能拥有世界上最伟大、最赚钱的交易策略,但如果你所冒风险太大,你注定要陷入困境。

作为外汇交易者,确定合适的头寸规模是成功的关键。

你是否使用原始的价格走势、指标,在日线图或15分钟图表上进行交易,这些都不重要。决定适当的风险规模一直是重中之重。

但是,决定合理风险规模的最佳方式是什么呢?多少才算多?

信不信由你,我可以告诉你一个简单的方法。

当你读完今天的文章,你就会明白风险和情绪之间的直接关系。你还将知道如何使用恐惧等情绪来决定头寸规模,不仅要适合你的交易风格,也要适合你的个性。

继续阅读,学习如何确定适合你的外汇头寸规模。

恐惧是最重要的指标

作为交易者,了解每笔交易的风险对成功至关重要。举措得当,一切都开始就位。举措失当,即使是最简单的任务也会变得难以克服。

这是有原因的,和你的情绪有关。

你可能已经发现,到目前为止,成为一名盈利的交易者是你一生中面临的最大挑战之一。然而,它并不困难,因为它很复杂。毕竟,你只有三种选择:什么都不做、买或卖。

更确切地说,是恐惧和贪婪等情感使其具有挑战性。换句话说,我们有一种方法使其变得比原本更加困难。

但要记住,恐惧不一定是坏事。事实上,它可能是非常有用的一个信号,表明某事是错误的。

在确定头寸规模时,恐惧是你最好的朋友。

所以如何?如果你对你刚刚下达的交易过于担心,那肯定是你所冒风险太高。

当这种情况发生时,你知道是时候减少风险了。

当你感觉不到恐惧的时候,会发生两件事。

1、通过整天不停查看图表,你开始在头寸上徘徊

2、过早平仓

这两者是密切相关的。你越是在未平仓头寸上徘徊,就越有可能在首个危险迹象出现时过早平仓。

每个优秀的波段交易者都知道,时间和空间是交易对你有利的必要因素。如果你因为害怕亏损而被困在一个头寸上,你就不会给市场足够的时间和空间去做繁重的工作。

关键是要减少你的头寸规模,让恐惧不再是一个因素。

如果亏损,那就亏损吧。下一笔盈利交易就在转角处。如果你想减轻你的情绪对你的业绩造成的负面影响,那就是你需要培养的心态。

现在注重过程,之后才能盈利

过度风险使交易者面临麻烦(和常见的)困境。这表明与掌握交易过程相比,你更关心赚钱。

这还强调了一个事实,即与保护拥有的东西相比,你对赚钱更感兴趣。否则,你不会在账户中过度使用杠杆。

你可能在想,但赚钱难道不是外汇交易的全部吗?

不客气。事实上,如果你仅仅是为了赚钱,那你将很难实现持续盈利。

那些在这个行业里盈利的人对市场有热情,而不是对钱。这是一种孩子气的迷恋,一种“我与市场对抗”的心态,将我们推向终点线。盈利只是实现盈利过程的副产品。

我说的过程是什么意思呢?

交易过程包括一切,从你的日常事务到你所采用的策略。你每笔交易的风险也是这个过程的一部分。

你可以说,我在这个网站上写的数百个交易课程构成了这个过程。如果你在各个方面都举措得当,并且保持纪律,你就会实现盈利。

这就是你的盈利只是成功过程副产品的原因。

如果没有一个全面的过程,就不可能实现持续盈利。这就好比是在未创建团队,也未事先制定策略和定位球计划的情况下,希望赢得世界杯一样。

如果你想成为一名成功的外汇交易者,就必须停止专注于盈利,使其利成为过程的副产品,而不是首要目标。

将你的风险削减一半

如果我告诉你有一种方法可以保证你在市场上取得更大的成功,将会怎么样?

最重要的是,你可以在今天做出改变,而且没有学习曲线。

那么它是什么呢?把你的风险减半。

就是这样。如果你现在所冒风险为帐户余额4%,那么从现在开始,你要将其下调到2%。如果你现在所冒风险为2%,将其下调到1%。

这一简单的改变对于那些所冒风险过大的人来说尤其有用。试想一下,如果你将每笔交易所冒风险从10%降至5%,那么你的恐惧和焦虑水平会降低多少。

这种转变背后的想法是,让你专注于过程而不是盈利。最好的方法之一就是,较少关注盈利,更多了解交易的内容、方式和原因。

降低风险将使你专注于市场,而不是盈亏程度。换句话说,将盈亏从等式中移除。

让恐惧对你有利

使用前面提到的将风险减半的方法,现在让我们将恐惧作为一个指标。

假设你每笔交易所冒风险为账户余额的5%。你已经注意到,你在头寸上过度徘徊,这会导致消极的情绪反应。

根据你刚刚学到的知识,你知道是时候将风险减半了。这样一来,你在每个头寸上所冒风险就是账户余额的2.5%。

现在,恐惧成为你最有用的交易指标。

在一两笔交易之后,退一步问问自己,你是否害怕失去那账户余额2.5%的资金。

你还在徘徊吗?失眠吗?你是焦虑还是过度紧张?

如果你的回答是肯定的,那就说明你所冒风险仍然太大。采取相同的过程,你可以尝试将风险降低到1.25%,甚至是1.5%。

多做几笔交易后,问问自己同样的问题。

你在徘徊、失眠吗?遵循这个过程,直到你不再害怕亏损,而是将其视为一项必要的业务支出。

记住,目标是把恐惧从等式中去除,因为如果恐惧像乌云一样笼罩在你的上空,你就不能期望保持自律。

没有两个交易者对风险有同样的容忍度。由你来决定你在哪里画线,我们刚才讨论的方法是一个很好的开始。

结论

作为交易者,如果你害怕亏损,那么你已经输了。交易亏损不仅是过程的一部分,而且也是一项业务费用,没有亏损你就无法找到有利可图的交易。

基于下单后的感觉,你很快就会知道所冒风险是否太大。如果你对市场的走势感到焦虑、紧张或兴奋,那么你的头寸规模可能就太大了。

创建新头寸后你的表现是另一个很好的指标。如果你每小时都在查看你的图表,或者更糟糕的是,盯着每个点的变动,这就表明你所冒风险太大。

如果你发现自己在做这些事情,一个快速的解决方法就是将你的风险降低一半。不管你现在所冒风险有多大,至少要削减一半。你可以试着减少它,如果你需要的话,但是50%的幅度是一个良好起点。

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